柳州市老干部活动中心2021年度单位决算

第三部分：柳州市老干部活动中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入468.9万元，其中本年收入456.02万元, 较2020年度决算数减少10.02万元，下降2.15 %,收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入445.02万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少11.02万元，下降2.36%，主要原因是：预算数的调整。

2.其他收入11万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加11万元，主要原因是：我单位归集资金。

3.上年结转和结余12.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加8.54万元，主要原因是：我单位存在结转和结余。

（二）本单位2021年度总支出468.9万元，其中本年支出468.9万元, 较2020年度决算数减少1.48万元，下降0.31%,支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出324.31万元：主要用于一般公共服务支出。较2020年度决算数增加20.4万元，增长6.71 %，主要原因是：预算数的调整。

2.社会保障和就业支出87.95万元：主要用于社会保障与就业方面的支出。较2020年度决算数增加9.25万元，增长11.75%，主要原因是：预算数的调整。

3.卫生健康支出33.24万元：主要用于行政事业单位医疗。

较2020年度决算数减少9.83万元，减少21.36%，主要原因是：预算数的调整。

4.住房保障支出23.4万元：主要用于公积金缴费。

较2020年度决算数减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是：单位有人员退休。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出457.9万元，较2020年度决算数减少12.48万元，下降2.65%。其中：基本支出413.67万元，项目支出44.23万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.74万元，支出决算为457.9万元，完成年初预算的110.4%。其中：

（一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为232.66万元，支出决算为269.09万元，完成年初预算的115.65%，决算数大于预算数的主要原因：预算数的调整。

（二）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为43.3万元，支出决算为44.23万元，完成年初预算的102.14%。决算数大于预算数的主要原因：存在上年结转结余的项目资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为33.65万元，支出决算为36.47万元，完成年初预算的108.38%。决算数大于预算数的主要原因：预算数的调整。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.34万元，支出决算为34.32万元，完成年初预算的102.93%。决算数大于预算数的主要原因：预算数的调整。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.67万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的102.93%。决算数大于预算数的主要原因：预算数的调整。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.05万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的85.17%。决算数小于预算数的主要原因：单位有人员退休。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：离休人员医疗费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.05万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的114.47%。决算数大于预算数的主要原因：预算数的调整。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：预算数的调整。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.01万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的93.56%，决算数小于预算数的主要原因：单位有人员退休。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出413.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出336.45万元，完成年初预算的122.18%，决算数大于预算数的主要原因：预算数的调整。

工资福利支出336.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）商品和服务支出37.36万元，完成年初预算69.19%，决算数小于预算数的主要原因：我单位公用经费有结余。

公用经费37.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭的补助39.87万元，完成年初预算的118.48%，决算数大于预算数的主要原因：离休人员特殊医疗费增加。

对个人和家庭的补助39.87万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市老干部活动中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市老干部活动中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元，完成年初预算的2.47%，比上年增加0.08万元，主要原因是：我单位有公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。全年使用财政拨款安排0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.08万元，完成年初预算2.47%， 比上年增加0.08万元，原因是我单位有公务接待。国内公务接待批次2次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内公务接待支出0.08万元，主要用于各地市来访接待。2021年共接待国内来访团2次，人次10次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出37.36万元，比年初预算数减少16.63万元，减少30.8%。主要原因是：预算数调整，比2020年减少2.39万元，降低6.01 %。主要原因是：公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额2.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  2.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目0个，整体支出绩效共涉及预算资金414.74万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位无项目自评，单位整体支出绩效自评为优秀。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。