中共柳州市委老干部局2021年度部门决算

第三部分：中共柳州市委老干部局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1910.58万元，其中本年收入1891.2万元, 较2020年度决算数增加183.68万元，增长10.76%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1859.31万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加151.79万元，增长8.89%，主要原因是：预算数的调整。

2.其他收入31.89万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，是我部门的归集资金。

（二）本部门2021年度总支出1910.58万元，其中本年支出1910.58万元, 较2020年度决算数增加93.56万元，增长4.9%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1066.44万元：主要用于一般公共服务支出。较2020年度决算数增加57.18万元，增长5.67%，主要原因是：预算数的调整。

2.公共安全支出6.5万元：主要用于柳州市老年大学在编人员工资。较2020年度决算数增加6.5万元，增长100%，主要原因是：预算数的调整。

3.社会和保障就业支出695.35万元：主要用于社会保障与就业方面的支出。较2020年度决算数增加124.01万元，增长21.71%，主要原因是：预算数的调整。

4.卫生健康支出94.28万元：主要用于行政事业单位医疗。

较2020年度决算数增加36.9万元，增长28.13%，主要原因是：预算数的调整。

5.住房保障支出48.01万元：主要用于公积金缴费。较2020年度决算数减少2.4万元，下降4.76%，主要原因是：我部门有人员退休。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1878.69万元，较2020年度决算数增加116.5万元，增长6.61%。其中：基本支出922.21万元，项目支出956.49万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2171.2万元，支出决算为1878.69万元，完成年初预算的86.53%。其中：

（一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为455.29万元，支出决算为538.04万元，完成年初预算的118.18%。决算数大于预算数的主要原因是：预算数的调整。

（二）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为122.78万元，支出决算为104.75万元，完成年初预算的85.32%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目经费结余。

（三）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为530.7万元，支出决算为391.77万元，完成年初预算的73.82%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目结余。

（四）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：预算数的调整。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为136.72万元，支出决算为144.42万元，完成年初预算的105.63%。决算数大于预算数的主要原因是离休经费增加。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.16万元，支出决算为59.84万元，完成年初预算的90.45%。决算数小于预算数的主要原因是：我部门有人员退休。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.08万元，支出决算为31.12万元，完成年初预算94.07%。决算数小于预算数的主要原因是：我部门有人员退休。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为655.2万元，支出决算为419.97万元，完成年初预算的64.1%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目结余。

（九）社会保障和就业支出（类）老年福利（款）老年福利（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100 %。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为63.19万元，支出决算为67.27万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于预算数的主要原因是：预算数的调整。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.69万元，支出决算为7.49万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算数的调整。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为15.77万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的121.05%。决算数大于预算数的主要原因是：预算数的调整。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为49.62万元，支出决算为48.01万元，完成年初预算的96.76%。决算数小于预算数的主要原因是：我部门有人员退休。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出738.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出657.93万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于预算数的主要原因是：预算数的调整。

工资福利支出657.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）商品和服务支出80.91万元，完成年初预算的81.67%。决算数小于预算数的主要原因是：公用经费剩余。

公用经费80.91万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

中共柳州市委老干部局2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

中共柳州市委老干部局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.37万元，完成年初预算的28.46%，比上年减少0.29万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.37万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。全年使用财政拨款安排的单位0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，与上年持平。购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0万元，原因是2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。我单位公务用车所有权为柳州市机关事务管理局，公务用车运行维护等费用由柳州市机关事务管理局划拨。

（三）公务接待费支出0.37万元，完成年初预算的28.46%， 比上年减少0.29万元，原因是公务接待减少。国内公务接待批次10次，人次39次，国（境）外公务接待批次0次，0人次 ，其中：

外宾接待支出0万元，2021年共接待国（境）外来访团组0个、来往外宾0人次。

国内公务接待支出0.37万元，主要用于各地市来访接待。2021年共接待国内来访团组10个，来宾39人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出80.91万元，比年初预算数减少18.16万元，降低18.33%。主要原因是：公用经费节余，比2020年减少1.98万元，降低2.39%。主要原因是：公用经费结余。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额119.03万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.47万元。授予中小企业合同金额115.65万元，占政府采购支出总额的97.16%，其中：授予小微企业合同金额115.65万元，占政府采购支出总额的97.16%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：公务用车5辆。单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金872.4万元，占一般公共预算项目支出总额的40.18 %。

共组织对“建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金”、“慰问费（含春节及国庆、敬老、异地慰问、活动费）”、“办学经费”等3 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出872.4万元。从评价情况来看，我部门高度重视此项工作，按照年初设定的预算管理要求，对各项目的预算执行严格管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果：优秀。

我部门根据年初设定的绩效目标，“建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金”项目自评得分为96.47 分。发现的主要问题及原因：建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金项目为我局的代收款项，即此项目由我单位根据市社保局提供的数据为依据列入年度预算，财政下达预算后，我局划拨款项到社保局，由社保局做好发放业务。下一步改进措施：加大资金科学使用力度，并建议建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金项目划拨到医保局管理。

“慰问费（含春节及国庆、敬老、异地慰问、活动费）”项目自评得分为95.97 分。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设置不够科学合理。下一步改进措施：结合我部门工作，更科学合理的设置绩效指标。

“办学经费”项目自评得分为95.55 分。发现的主要问题及原因：项目资金有结余。下一步改进措施：加强预算执行进度管理，按时完成年度预期目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。