第三部分：柳州市委政策信息管理站2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入58.25万元，其中本年收入56.02万元, 较2020年度决算数减少10.09万元，下降13.26%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入56.02万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少5.35万元，下降8.72%，主要原因是：我单位严格按照市财政过“紧日子”工作要求，合理安排本年用款计划。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数持平。

8.年初结转和结余2.23万元，较2020年度决算数减少4.74万元，下降68.01%，主要原因是：我单位严格按照市财政过“紧日子”工作要求，合理安排用款计划。

（二）本单位2021年度总支出58.25万元，其中本年支出58.25万元, 较2020年度决算数减少10.09万元，下降14.76%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）44.47万元：主要用于事业运行、基本支出和项目支出。较2020年度决算数减少7.48万元，下降14.40%，主要原因是：我单位严格按照财政过“紧日子”工作要求，落实市财政用款安排，严格合理控制支出。

2.社会保障和就业支出（类）7.50万元：主要用于事业单位养老支出。较2020年度决算数减少0.42万元，下降5.93%，主要原因是：人员变动及职务调整，人员经费有所减少。

3.卫生健康支出（类）1.95万元：主要用于事业单位医疗支出。较2020年度决算数减少 0.14 万元，下降6.70%，主要原因是：人员变动及职务调整，事业单位医疗支出经费有所减少。

4.住房保障支出（类）4.32万元：主要用于住房公积金支出。较2020年度决算数增加0.51万元，增长13.39 %，主要原因是：实有在职人员变动频繁。

5.年末结转和结余0万元，较2020年度决算数减少3.40万元，下降100%，主要原因是：我单位严格按照市财政过“紧日子”工作要求，落实用款计划，合理安排支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出56.02万元，较2020年度决算数减少8.92万元，下降13.74%。其中：基本支出43.70万元，项目支出14.55万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.07万元，支出决算为58.25万元，完成年初预算的86.90%。其中：

（一）一般公共服务（类）其他共产党支出（款）一般行政管理事务运行（项）。年初预算为10.11万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0.05%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实市财政过“紧日子”工作要求，严格控制用款支出。

（二）一般公共服务（类）其他共产党支出（款）事业运行（项）。年初预算为31.25万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的95.78%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实市财政过“紧日子”工作要求，严格控制用款支出。

（三）一般公共服务（类）其他共产党支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为6.76万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的207.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动频繁。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.12万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的121.84%。决算数大于预算数的主要原因是实有在职人员变动。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的120.39%。决算数大于预算数的主要原因是实有在职人员变动。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.96万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的99.49%。决算数与预算数基本一致。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.09万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的139.81%。决算数大于预算数的主要原因是实有在职人员变动。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出58.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出50.85万元，完成年初预算的105.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员职务调整及变动频繁。

（二）商品和服务支出7.39万元，完成年初预算的65.46%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照市财政过“紧日子”工作要求，落实市财政用款安排。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市委政策信息管理站2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市委政策信息管理站2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平。全年使用财政拨款安排柳州市委政策信息管理站所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平。2021年柳州市委政策信息管理站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与上年持平，完成年初预算的0%，原因是受疫情影响，各单位来柳交流变少。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业运行经费支出情况说明。

本单位2021年度事业运行经费支出7.39万元，比年初预算数增加2.93万元，增长65.70%。比2020年减少9.31万元，降低55.75%。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及资金58.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“完成市委党刊《今日柳州》编辑部的日常工作”1个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出58.25万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出58.25万元，政府性基金预算支出0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。